XI/121/04

  uchwala co następuje:

§ 1. 

Przyjmuje się budżet gminy na 2004 rok w wysokości

1. Dochody - 7 094 623 zł,

w tym:

• - dochody własne. - 2 207 500 zł,
  • podatek od nieruchomości - 855 000 zł,
  • podatek rolny i leśny - 507 500 zł,
  • podatek od środków transportu - 95 000 zł,
  • podatek od czynności cywilnoprawnych - 275 000 zł,
  • dochody z majątku gminy - 289 950 zł,
  • opłata skarbowa. - 25 000 zł,
  • odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych  - 45 500 zł,
  • pozostałe dochody własne - 114 550 zł,
• - subwencje ogólne z budżetu państwa - 3 873 521 zł,
• - udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa - 562 532 zł,
• - dotacje celowe - 409 070 zł,

w tym:

•  na zadania z zakresu administracji rządowej - 376 870 zł,
•  na zadania realizowane na podstawie porozumień - 32 200 zł,
• -  dochody z tytułu wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu - 42 000 zł,

2. Wydatki - 8 000 120 zł,

w tym:

• - wydatki majątkowe - 1 589 000 zł,
• - wydatki bieżące - 6 411 120 zł,

w tym:

• wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 3 437 700 zł,
• wydatki na obsługę długu - 95 000 zł,
• dotacje celowe - 114 150 zł,
• pozostałe wydatki bieżące - 2 652 270 zł,
• rezerwa ogólna - 70 000 zł,
• plan wydatków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - 42 000 zł,

3. Ustala się deficyt budżetowy w wysokości - 905 497 zł,

 źródłami pokrycia deficytu są rozliczenia kredytów i pożyczek z lat ubiegłych - 905 497 zł,

4. Przychody i rozchody ustala się w następującej wysokości:

• - przychody - 288 200 zł,
• - rozchody - 288 200 zł,

5. Inwestycje planowane do realizacji w 2004 roku

Plan wydatków - 1 589 000 zł,

6. Prognozowana kwota długu na 2004 rok - 891 770 zł,

• - spłaty zobowiązań w 2004 roku - 288 200 zł,
• - spłaty odsetek od zaciągniętych kredytów - 95 000 zł,

7. Plan dotacji celowych - 114 150 zł,

8. Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu ochrony Środowiska i Gospodarki wodnej ustala się w następującej wysokości:

• - stan funduszu na początek roku - 25 000 zł,
• - przychody - 36 000 zł,
• - wydatki - 58 500 zł,

§ 2.

Upoważnia się Wójta Gminy do:

1. samodzielnego zaciągania zobowiązań do wysokości 300 000 zł,

2. samodzielnego zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku niedoboru budżetu do wysokości 300 000 zł,

3. dokonywania zmian w budżecie po stronie wydatków z zakresie przeniesień między rozdziałami i paragrafami,

4. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach.

§ 3.

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Chełmno.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2004 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko - Pomorskiego.

 

Załączniki:

1. dochody budżetowe

2. wydatki budżetowe

3. przychody i rozchody

4. plan zadań inwestycyjnych na lata 2004 - 2007

5. prognozowane kwoty długu i planowane spłaty zobowiązań na lata 2004 - 2011

6. zestawienie dotacji udzielonych z budżetu gminy

7. zestawienie planu dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresy administracji rządowej (dochody i wydatki),

8. plan dochodów związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej

9. plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej