XVIII/170/04

  Rada Gminy Chełmno uchwala co, następuje:

§ 1.

Przyjmuje się budżet gminy na 2005 rok w wysokości:

1. Dochody - 10 635 944 zł,

w tym:

- dochody własne - 2 068 742 zł,

w tym:

• podatek od nieruchomości - 1 082 900 zł,
  
• podatek rolny i leśny - 497 700 zł,
  
• podatek od środków transportu - 106 700 zł,
  
• podatek od czynności cywilnoprawnych - 50 000 zł,
  
• dochody z majątku gminy - 228 122 zł,
  
• opłata skarbowa - 25 000 zł,
  
• odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych. - 45 000 zł,
  
• pozostałe dochody własne - 33 320 zł,

- subwencje ogólne z budżetu państwa - 3 687 606 zł,

- udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa. - 508 985 zł,

- dotacje celowe - 1 378 475 zł,

w tym:

• na zadania z zakresu administracji rządowej - 1 186 075 zł,
  
• na zadania realizowane na podstawie porozumień - 30 000 zł,
  
• na zadania własne - 162 400 zł,

- dochody z tytułu wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu - 45 000 zł,

- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań inwestycyjnych dofinansowywanych ze środków strukturalnych UE - 173 300 zł,

- środki z funduszy strukturalnych UE na zadanie inwestycyjne - 2 773 836 zł,

2. Wydatki - 12 202 338 zł,

w tym:

- wydatki majątkowe - 4 284 828 zł,

- wydatki bieżące - 7 917 510 zł,

w tym:

• wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 3 658 220 zł,
  
• wydatki na obsługę długu - 79 000 zł,
  
• dotacje celowe - 7 000 zł,
• 
  pozostałe wydatki bieżące - 3 957 836 zł,
  
• rezerwa ogólna - 70 000 zł,
• 
  rezerwa celowe – zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu - 42 400 zł,
  
• plan wydatków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych...45 000 zł,

3. Ustala się deficyt budżetowy w wysokości - 1 566 394 zł,

źródłami pokrycia deficytu są:

- rozliczenia kredytów i pożyczek z lat ubiegłych - 1 172 894 zł,
- pożyczka z WFOŚiGW  - 93 500 zł,
- pożyczka WFOŚiGW - 300 000 zł,

4. Przychody i rozchody ustala się w następującej wysokości:

- przychody - 1 746 394 zł,

- rozchody – spłaty kredytów i pożyczek - 180 000 zł,

5. Inwestycje planowane do realizacji w 2005 roku

Plan wydatków - 4 284 828 zł,

6. Prognozowana kwota długu na koniec 2005 roku - 1 097 070 zł,

7. Planowane spłaty zobowiązań w 2005 roku - 259 000 zł,

w tym:

- spłaty kredytów i pożyczek - 180 000 zł,

- spłaty odsetek od kredytów i pożyczek - 79 000 zł,

8. Plan dotacji celowych. - 7 000 zł,

9. Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu ochrony Środowiska i Gospodarki wodnej ustala się w następującej wysokości:

- stan funduszu na początek roku- 6 500 zł,

- przychody - 45 500 zł,

- wydatki - 51 080 zł,

§ 2.

Upoważnia się Wójta Gminy do:

1. samodzielnego zaciągania zobowiązań do wysokości 300 000 zł,

2. samodzielnego zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku niedoboru budżetu do wysokości 300 000 zł,

3. dokonywania zmian w budżecie po stronie wydatków z zakresie przeniesień między rozdziałami i paragrafami,

4. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach.

§ 3.

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Chełmno.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2005 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko - Pomorskiego.

Załączniki:

1. dochody budżetowe,

2. wydatki budżetowe,

3. przychody i rozchody,

4. plan zadań inwestycyjnych na lata 2004 - 2007

5. prognozowane kwoty długu i planowane spłaty zobowiązań na lata 2004 - 2011,

6. zestawienie dotacji udzielonych z budżetu gminy,

7. plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,

8. zestawienie planu dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresy administracji rządowej (dochody i wydatki),

9. plan dochodów związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej,